有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	20,731,198,313	783,604,327
第2期	1,283,277,141	1,559,532,378
第3期	199,866,747	3,241,597,065
第4期	141,272,131	2,937,077,875
第5期	79,786,157	2,508,718,140
第6期	2,754,398,434	3,705,775,990
第7期	4,738,128,639	1,778,032,776
第8期	396,860,402	2,267,975,018

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	168,493,728,846	3,796,964,055
第2期	6,916,479,529	12,926,284,140
第3期	2,066,275,787	25,659,032,050
第4期	1,019,170,226	26,712,657,722
第5期	589,279,736	17,207,308,952
第6期	8,526,038,844	28,462,312,213
第7期	14,981,334,496	11,924,426,291
第8期	2,677,180,351	11,663,218,323

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルEV関連株マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	36,711,337,078	29.42
	日本	11,987,386,300	9.61
	フランス	11,076,179,641	8.88
	韓国	10,841,980,800	8.69
	スイス	10,470,549,266	8.39
	ケイマン諸島	7,720,719,938	6.19
	オランダ	7,356,557,236	5.89
	チリ	5,290,849,620	4.24
	台湾	5,127,668,647	4.11
	ジャージィー	4,447,288,400	3.56
	中国	3,321,153,660	2.66
	ドイツ	3,288,637,642	2.64
	カナダ	1,098,799,650	0.88
	イギリス	841,994,168	0.67
	デンマーク	205,368,000	0.16
	小計	119,786,470,046	95.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,007,552,880	4.01
合計(純資産総額)		124,794,022,926	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	503,578,863	△0.40

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルEV関連株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	990,000	6,324.05	6,260,810,985	7,337.43	7,264,050,750	5.82
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	302,000	18,432.54	5,566,625,872	18,732.97	5,657,355,732	4.53
ケイマン諸島	株式	XPENG INC - ADR	自動車・自動車部品	1,384,000	4,756.79	6,583,394,157	4,047.72	5,602,039,636	4.49
チリ	株式	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	素材	711,000	6,310.19	4,486,541,890	7,441.42	5,290,849,620	4.24
アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	232,500	24,583.26	5,715,608,531	22,179.82	5,156,808,731	4.13
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	260,000	20,433.13	5,312,614,632	18,138.64	4,716,046,816	3.78
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	200,600	23,104.22	4,634,707,033	22,439.81	4,501,425,886	3.61
ジャージィー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	283,000	16,198.95	4,584,304,123	15,714.80	4,447,288,400	3.56
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	1,117,000	4,192.80	4,683,356,259	3,860.67	4,312,369,730	3.46
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	213,000	19,057.66	4,059,281,899	19,750.96	4,206,954,799	3.37
スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	239,800	17,378.72	4,167,417,056	16,721.24	4,009,753,471	3.21
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	73,500	65,664.00	4,826,304,000	51,744.00	3,803,184,000	3.05
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,710,000	1,124.58	4,172,192,727	1,017.28	3,774,111,953	3.02
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	951,500	3,857.23	3,670,156,248	3,490.44	3,321,153,660	2.66
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	160,124	20,295.20	3,249,748,925	19,738.25	3,160,567,703	2.53
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	2,196,000	1,329.00	2,918,484,000	1,340.00	2,942,640,000	2.36
オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	586,000	5,161.31	3,024,529,242	4,872.24	2,855,131,350	2.29
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	680,000	4,724.79	3,212,857,336	4,016.01	2,730,884,760	2.19
日本	株式	日本電産	電気機器	267,100	11,035.00	2,947,448,500	9,883.00	2,639,749,300	2.12
フランス	株式	ALSTOM	資本財	809,000	4,074.21	3,296,035,890	3,000.69	2,427,556,592	1.95
アメリカ	株式	VISTEON CORP	自動車・自動車部品	162,000	12,109.64	1,961,761,680	14,397.53	2,332,399,860	1.87
スイス	株式	STADLER RAIL AG	資本財	446,000	5,334.02	2,378,972,563	4,817.10	2,148,426,064	1.72
ケイマン諸島	株式	BIZLINK HOLDING INC	資本財	1,717,000	1,091.57	1,874,217,190	1,233.94	2,118,680,302	1.70
日本	株式	ローム	電気機器	232,000	9,990.00	2,317,680,000	9,030.00	2,094,960,000	1.68
韓国	株式	HYUNDAI MOBIS CO LTD	自動車・自動車部品	96,600	22,848.00	2,207,116,800	21,600.00	2,086,560,000	1.67
フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SE	ソフトウェア・サービス	383,000	5,829.35	2,232,642,505	5,392.18	2,065,206,701	1.65
日本	株式	TDK	電気機器	443,500	4,135.00	1,833,872,500	4,600.00	2,040,100,000	1.63
アメリカ	株式	POWER INTEGRATIONS INC	半導体・半導体製造装置	195,300	9,031.39	1,763,830,076	10,349.81	2,021,318,576	1.62
フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	172,000	12,031.21	2,069,367,569	10,856.80	1,867,369,531	1.50
アメリカ	株式	GENTHERM INC	自動車・自動車部品	180,000	10,694.49	1,925,009,023	10,057.47	1,810,344,960	1.45

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	電気機器	9.61
株式(外国)	エネルギー	0.16
	素材	9.57
	資本財	17.01
	自動車・自動車部品	17.49
	ソフトウェア・サービス	1.65
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.53
	半導体・半導体製造装置	29.97
合 計		95.99

②投資不動産物件
グローバルEV関連株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルEV関連株マザーファンド

2022年2月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	4,358,352.10	503,000,000	503,578,863	△0.40

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。