有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/25-2024/01/23)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	20,731,198,313	783,604,327
第2期	1,283,277,141	1,559,532,378
第3期	199,866,747	3,241,597,065
第4期	141,272,131	2,937,077,875
第5期	79,786,157	2,508,718,140
第6期	2,754,398,434	3,705,775,990
第7期	4,738,128,639	1,778,032,776
第8期	396,860,402	2,267,975,018
第9期	178,353,870	1,171,229,711
第10期	320,118,002	1,085,017,923
第11期	158,170,676	1,128,554,711
第12期	243,174,652	1,120,660,063

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	168,493,728,846	3,796,964,055
第2期	6,916,479,529	12,926,284,140
第3期	2,066,275,787	25,659,032,050
第4期	1,019,170,226	26,712,657,722
第5期	589,279,736	17,207,308,952
第6期	8,526,038,844	28,462,312,213
第7期	14,981,334,496	11,924,426,291
第8期	2,677,180,351	11,663,218,323
第9期	1,207,424,382	7,559,522,208
第10期	1,310,582,027	7,168,803,933
第11期	1,056,171,029	8,213,114,217
第12期	1,256,491,992	5,110,963,519

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルEV関連株マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	22,351,202,013	27.95
	日本	8,945,483,450	11.18
	フランス	6,850,637,529	8.57
	オランダ	6,622,224,832	8.28
	スイス	6,522,211,263	8.15
	中国	4,663,893,906	5.83
	韓国	4,553,466,023	5.69
	ケイマン諸島	4,417,596,321	5.52
	台湾	4,008,167,902	5.01
	ドイツ	3,687,075,202	4.61
	チリ	2,759,319,001	3.45
	ジャージィー	746,027,520	0.93
	イタリア	660,748,119	0.83
	イギリス	510,867,289	0.64
	カナダ	314,601,827	0.39
	デンマーク	33,500,723	0.04
	小計	77,647,022,920	97.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,333,369,997	2.92
合計(純資産総額)		79,980,392,917	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	28,604,971	0.04
為替予約取引	売建	-	950,501,137	△1.19

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルEV関連株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	680,900	5,657.43	3,852,143,235	5,415.00	3,687,075,202	4.61
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	99,835	32,972.62	3,291,821,797	36,760.47	3,669,981,183	4.59
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	128,955	29,728.70	3,833,664,211	28,289.80	3,648,111,055	4.56
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	106,150	29,385.00	3,119,217,750	33,858.05	3,594,032,007	4.49
スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	157,340	19,980.35	3,143,708,064	21,560.88	3,392,388,387	4.24
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,379,300	2,615.50	3,607,559,150	2,454.50	3,385,491,850	4.23
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	141,875	23,032.92	3,267,795,936	23,481.92	3,331,497,329	4.17
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,319,000	1,386.62	3,215,560,185	1,377.09	3,193,460,115	3.99
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	97,595	31,459.90	3,070,328,550	30,441.37	2,970,925,192	3.71
オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	半導体・半導体製造装置	436,200	6,829.87	2,979,189,773	6,768.10	2,952,243,649	3.69
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	789,000	3,674.83	2,899,436,925	3,713.33	2,929,813,425	3.66
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	118,884	26,341.64	3,131,599,066	24,565.24	2,920,413,611	3.65
チリ	株式	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	資本財	397,950	7,080.21	2,817,571,499	6,933.83	2,759,319,001	3.45
アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	129,670	18,260.92	2,367,893,642	19,897.48	2,580,106,257	3.23
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	210,550	11,328.88	2,385,295,115	11,521.73	2,425,901,283	3.03
日本	株式	TDK	電気機器	282,900	7,458.00	2,109,868,200	7,786.00	2,202,659,400	2.75
フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SE	ソフトウェア・サービス	264,400	7,694.79	2,034,502,145	7,054.03	1,865,086,193	2.33
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	528,898	3,250.48	1,719,170,548	3,278.67	1,734,080,481	2.17
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	243,300	6,217.50	1,512,718,285	6,918.81	1,683,347,567	2.10
ケイマン諸島	株式	AMBARELLA INC	半導体・半導体製造装置	187,955	8,588.19	1,614,193,251	8,737.35	1,642,229,239	2.05
日本	株式	ローム	電気機器	609,400	2,738.00	1,668,537,200	2,542.50	1,549,399,500	1.94
スイス	株式	STADLER RAIL AG	資本財	304,100	4,701.71	1,429,789,220	4,756.58	1,446,475,308	1.81
ケイマン諸島	株式	BIZLINK HOLDING INC	資本財	1,245,044	1,145.98	1,426,798,635	1,148.37	1,429,764,953	1.79
フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	92,550	14,888.40	1,377,921,420	15,035.33	1,391,519,328	1.74
韓国	株式	LG ENERGY SOLUTION	資本財	30,500	42,036.00	1,282,098,000	45,256.50	1,380,323,250	1.73
アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	12,692	96,091.30	1,219,590,769	107,061.58	1,358,825,597	1.70
ケイマン諸島	株式	XPENG INC - ADR	自動車・自動車部品	1,023,000	1,407.26	1,439,624,729	1,315.35	1,345,602,129	1.68
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	28,950	40,454.00	1,171,143,300	43,109.50	1,248,020,025	1.56
アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	78,664	16,587.26	1,304,820,244	15,119.73	1,189,378,794	1.49
アメリカ	株式	ITRON INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	77,770	11,580.50	900,615,189	14,185.58	1,103,212,595	1.38

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	電気機器	10.22
	輸送用機器	0.97
株式(外国)	エネルギー	0.04
	素材	5.33
	資本財	20.66
	自動車・自動車部品	10.30
	消費者サービス	0.48
	ソフトウェア・サービス	2.33
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.19
	半導体・半導体製造装置	34.57
合 計		97.08

②投資不動産物件
グローバルEV関連株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルEV関連株マザーファンド

2024年2月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	189,882.18	28,634,977	28,604,971	0.04
	アメリカ・ドル	売建	6,120,426.62	921,480,000	921,860,844	△1.15
	ユーロ	売建	175,459.42	28,634,977	28,640,293	△0.04

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。