有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/24-2025/07/23)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	20,731,198,313	783,604,327
第2期	1,283,277,141	1,559,532,378
第3期	199,866,747	3,241,597,065
第4期	141,272,131	2,937,077,875
第5期	79,786,157	2,508,718,140
第6期	2,754,398,434	3,705,775,990
第7期	4,738,128,639	1,778,032,776
第8期	396,860,402	2,267,975,018
第9期	178,353,870	1,171,229,711
第10期	320,118,002	1,085,017,923
第11期	158,170,676	1,128,554,711
第12期	243,174,652	1,120,660,063
第13期	25,598,828	1,798,631,820
第14期	39,931,989	1,024,630,779
第15期	6,940,874	827,623,714

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	168,493,728,846	3,796,964,055
第2期	6,916,479,529	12,926,284,140
第3期	2,066,275,787	25,659,032,050
第4期	1,019,170,226	26,712,657,722
第5期	589,279,736	17,207,308,952
第6期	8,526,038,844	28,462,312,213
第7期	14,981,334,496	11,924,426,291
第8期	2,677,180,351	11,663,218,323
第9期	1,207,424,382	7,559,522,208
第10期	1,310,582,027	7,168,803,933
第11期	1,056,171,029	8,213,114,217
第12期	1,256,491,992	5,110,963,519
第13期	124,914,965	9,357,059,062
第14期	433,399,164	4,552,597,558
第15期	40,254,984	3,250,804,220

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルEV関連株マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	15,867,458,119	27.71
	日本	6,950,115,400	12.14
	ケイマン諸島	6,271,679,482	10.95
	中国	4,875,164,113	8.51
	オランダ	3,552,611,460	6.20
	台湾	3,276,497,966	5.72
	ドイツ	2,662,947,918	4.65
	フランス	2,621,487,715	4.58
	チリ	2,152,315,705	3.76
	韓国	2,119,007,962	3.70
	スイス	2,002,008,951	3.50
	アイルランド	1,597,339,275	2.79
	イタリア	841,000,805	1.47
	イギリス	693,237,966	1.21
	小計	55,482,872,837	96.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,779,563,628	3.11
合計(純資産総額)		57,262,436,465	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	173,720,117	△0.30

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルEV関連株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年8月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	427,650	5,802.47	2,481,427,319	6,226.93	2,662,947,918	4.65
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	63,150	32,921.83	2,079,013,791	37,354.41	2,358,930,991	4.12
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	669,000	2,102.76	1,406,743,931	3,407.67	2,279,729,022	3.98
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	64,300	31,237.85	2,008,594,052	35,124.16	2,258,483,770	3.94
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	75,014	28,687.47	2,151,961,506	29,984.90	2,249,287,498	3.93
チリ	株式	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	素材	320,700	5,653.48	1,813,071,549	6,711.31	2,152,315,705	3.76
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	356,098	5,290.73	1,884,018,776	5,723.19	2,038,016,593	3.56
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,019,000	938.15	1,894,121,472	1,001.47	2,021,959,854	3.53
アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	63,200	24,593.68	1,554,320,571	31,592.21	1,996,627,520	3.49
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	83,370	25,011.66	2,085,222,160	23,624.74	1,969,594,240	3.44
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	907,500	1,738.89	1,578,044,490	2,112.32	1,916,930,400	3.35
アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	110,294	16,808.14	1,853,836,648	17,320.40	1,910,336,065	3.34
ケイマン諸島	株式	HESAI GROUP	自動車・自動車部品	472,000	3,146.08	1,484,951,371	3,941.86	1,860,559,619	3.25
アイルランド	株式	TE CONNECTIVITY PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	52,260	22,785.82	1,190,787,099	30,565.24	1,597,339,275	2.79
アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	11,217	101,422.05	1,137,651,166	126,124.94	1,414,743,487	2.47
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	790,500	2,150.72	1,700,146,482	1,767.00	1,396,813,500	2.44
アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	111,400	13,259.53	1,477,111,642	12,476.45	1,389,876,128	2.43
フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	61,710	17,609.97	1,086,711,186	22,428.28	1,384,048,911	2.42
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	25,620	54,419.35	1,394,223,756	50,831.38	1,302,299,996	2.27
オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	半導体・半導体製造装置	319,260	3,715.93	1,186,349,385	4,053.52	1,294,127,689	2.26
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	171,000	7,834.09	1,339,629,126	7,460.60	1,275,762,189	2.23
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	33,770	46,027.69	1,554,355,162	36,643.14	1,237,438,804	2.16
日本	株式	TDK	電気機器	638,600	1,914.50	1,222,599,700	1,936.00	1,236,329,600	2.16
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	117,550	9,811.66	1,153,360,209	9,961.87	1,171,018,077	2.05
日本	株式	ローム	電気機器	464,900	1,546.50	718,967,850	2,182.00	1,014,411,800	1.77
台湾	株式	CHROMA ATE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	373,000	1,823.99	680,348,587	2,672.30	996,768,944	1.74
日本	株式	シマノ	輸送用機器	59,900	20,900.76	1,251,955,710	16,430.00	984,157,000	1.72
ケイマン諸島	株式	AMBARELLA INC	半導体・半導体製造装置	89,630	11,356.87	1,017,915,858	10,376.96	930,086,888	1.62
中国	株式	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	自動車・自動車部品	760,000	641.24	487,342,400	1,210.81	920,217,120	1.61
日本	株式	村田製作所	電気機器	366,000	2,444.65	894,741,199	2,432.00	890,112,000	1.55

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年8月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	電気機器	8.91
	輸送用機器	3.23
株式(外国)	素材	7.14
	資本財	13.10
	自動車・自動車部品	11.94
	消費者サービス	1.21
	ソフトウェア・サービス	4.93
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.32
	半導体・半導体製造装置	33.11
合 計		96.89

②投資不動産物件
グローバルEV関連株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルEV関連株マザーファンド

2025年8月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	1,183,239.30	173,720,000	173,720,117	△0.30

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。