有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	20,731,198,313	783,604,327
第2期	1,283,277,141	1,559,532,378
第3期	199,866,747	3,241,597,065
第4期	141,272,131	2,937,077,875
第5期	79,786,157	2,508,718,140
第6期	2,754,398,434	3,705,775,990
第7期	4,738,128,639	1,778,032,776
第8期	396,860,402	2,267,975,018
第9期	178,353,870	1,171,229,711

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	168,493,728,846	3,796,964,055
第2期	6,916,479,529	12,926,284,140
第3期	2,066,275,787	25,659,032,050
第4期	1,019,170,226	26,712,657,722
第5期	589,279,736	17,207,308,952
第6期	8,526,038,844	28,462,312,213
第7期	14,981,334,496	11,924,426,291
第8期	2,677,180,351	11,663,218,323
第9期	1,207,424,382	7,559,522,208

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルEV関連株マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	33,506,507,478	28.06
	韓国	11,686,250,544	9.79
	日本	10,664,404,900	8.93
	ケイマン諸島	10,602,281,915	8.88
	スイス	9,518,731,061	7.97
	フランス	7,683,406,751	6.44
	オランダ	7,098,108,163	5.94
	中国	5,818,892,317	4.87
	チリ	5,554,907,565	4.65
	台湾	5,166,228,819	4.33
	ドイツ	3,945,850,053	3.30
	ジャージィー	3,399,651,216	2.85
	カナダ	927,290,034	0.78
	イギリス	600,624,252	0.50
	デンマーク	350,106,400	0.29
	小計	116,523,241,468	97.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,876,777,055	2.41
合計(純資産総額)		119,400,018,523	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	131,835,958	0.11
為替予約取引	売建	-	113,867,269	△0.10

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルEV関連株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	639,000	7,587.22	4,848,233,516	9,561.31	6,109,677,792	5.12
アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	154,100	29,493.53	4,544,953,358	37,814.11	5,827,153,595	4.88
チリ	株式	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	素材	391,500	7,570.58	2,963,883,753	14,188.78	5,554,907,565	4.65
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	981,500	4,563.31	4,478,889,572	4,644.58	4,558,655,270	3.82
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	184,500	27,719.07	5,114,168,138	22,973.76	4,238,659,384	3.55
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,502,000	1,240.77	4,345,191,423	1,202.07	4,209,653,342	3.53
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	69,480	70,315.20	4,885,500,096	59,418.40	4,128,390,432	3.46
スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	232,400	20,694.69	4,809,445,119	17,517.29	4,071,017,452	3.41
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	236,400	21,963.96	5,192,280,002	17,045.08	4,029,456,439	3.37
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	189,400	22,114.26	4,188,440,389	21,172.96	4,010,158,605	3.36
ケイマン諸島	株式	XPENG INC - ADR	自動車・自動車部品	1,466,000	5,469.92	8,018,903,909	2,531.38	3,711,008,650	3.11
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	195,600	22,864.25	4,472,246,498	18,633.26	3,644,665,323	3.05
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	936,000	4,781.79	4,475,757,312	3,891.79	3,642,717,312	3.05
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	152,024	24,348.97	3,701,628,301	23,115.17	3,514,060,026	2.94
ジャージィー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	260,000	19,434.54	5,052,980,322	13,075.58	3,399,651,216	2.85
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	841,000	4,749.31	3,994,171,405	3,459.76	2,909,659,463	2.44
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	2,196,000	1,329.00	2,918,484,000	1,324.00	2,907,504,000	2.44
オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	586,000	5,547.99	3,251,123,399	4,879.61	2,859,448,779	2.39
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	72,300	47,666.69	3,446,301,397	38,497.55	2,783,372,937	2.33
ケイマン諸島	株式	BIZLINK HOLDING INC	資本財	1,717,000	1,204.35	2,067,865,258	1,550.40	2,662,034,482	2.23
ケイマン諸島	株式	AMBARELLA INC	半導体・半導体製造装置	218,000	13,183.22	2,873,942,016	11,714.24	2,553,703,230	2.14
日本	株式	日本電産	電気機器	245,100	11,035.00	2,704,678,500	9,324.00	2,285,312,400	1.91
日本	株式	TDK	電気機器	443,500	4,135.00	1,833,872,500	4,915.00	2,179,802,500	1.83
アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	33,500	55,095.72	1,845,706,650	64,209.26	2,151,010,112	1.80
日本	株式	ローム	電気機器	203,700	9,990.00	2,034,963,000	10,520.00	2,142,924,000	1.79
韓国	株式	LG ENERGY SOLUTION	資本財	42,000	54,656.06	2,295,554,532	47,853.40	2,009,842,800	1.68
韓国	株式	MANDO CORP	自動車・自動車部品	355,300	5,684.84	2,019,823,652	5,582.04	1,983,298,812	1.66
韓国	株式	HYUNDAI MOBIS CO LTD	自動車・自動車部品	90,300	24,466.40	2,209,315,920	21,947.80	1,981,886,340	1.66
フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SE	ソフトウェア・サービス	353,000	6,266.08	2,211,926,981	5,369.34	1,895,376,525	1.59
アメリカ	株式	GENTHERM INC	自動車・自動車部品	220,200	12,538.48	2,760,973,950	8,400.98	1,849,895,355	1.55

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	電気機器	8.93
株式(外国)	エネルギー	0.29
	素材	10.86
	資本財	15.66
	自動車・自動車部品	18.38
	ソフトウェア・サービス	1.59
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.76
	半導体・半導体製造装置	30.12
合 計		97.59

②投資不動産物件
グローバルEV関連株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルEV関連株マザーファンド

2022年8月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	951,067.02	131,776,648	131,835,958	0.11
	アメリカ・ドル	売建	816,063.67	113,000,000	113,095,336	△0.09
	スイス・フラン	売建	5,420.87	776,648	771,933	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。