有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/26-2023/01/23)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	20,731,198,313	783,604,327
第2期	1,283,277,141	1,559,532,378
第3期	199,866,747	3,241,597,065
第4期	141,272,131	2,937,077,875
第5期	79,786,157	2,508,718,140
第6期	2,754,398,434	3,705,775,990
第7期	4,738,128,639	1,778,032,776
第8期	396,860,402	2,267,975,018
第9期	178,353,870	1,171,229,711
第10期	320,118,002	1,085,017,923

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	168,493,728,846	3,796,964,055
第2期	6,916,479,529	12,926,284,140
第3期	2,066,275,787	25,659,032,050
第4期	1,019,170,226	26,712,657,722
第5期	589,279,736	17,207,308,952
第6期	8,526,038,844	28,462,312,213
第7期	14,981,334,496	11,924,426,291
第8期	2,677,180,351	11,663,218,323
第9期	1,207,424,382	7,559,522,208
第10期	1,310,582,027	7,168,803,933

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルEV関連株マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	31,358,556,902	28.76
	韓国	9,525,780,374	8.74
	日本	8,762,730,000	8.04
	スイス	8,209,660,197	7.53
	オランダ	8,030,701,935	7.37
	フランス	7,457,832,724	6.84
	ケイマン諸島	6,924,266,874	6.35
	ドイツ	5,740,486,281	5.27
	中国	5,335,935,499	4.89
	台湾	4,923,535,080	4.52
	チリ	4,085,839,410	3.75
	ジャージィー	3,935,709,747	3.61
	イタリア	1,004,836,395	0.92
	カナダ	665,107,842	0.61
	イギリス	294,290,046	0.27
	デンマーク	230,472,000	0.21
	小計	106,485,741,306	97.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,545,289,785	2.33
合計(純資産総額)		109,031,031,091	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	286,600,800	△0.26

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルEV関連株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	968,000	4,501.71	4,357,654,602	4,889.26	4,732,807,648	4.34
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	178,030	22,517.63	4,008,812,974	24,971.57	4,445,687,912	4.08
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	151,220	19,087.94	2,886,477,723	28,306.20	4,280,463,246	3.93
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	170,975	22,971.61	3,927,570,164	24,231.29	4,142,945,525	3.80
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	58,840	64,190.30	3,776,957,252	70,308.60	4,136,958,024	3.79
チリ	株式	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	素材	335,500	11,721.65	3,932,614,715	12,178.36	4,085,839,410	3.75
アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	115,100	33,876.64	3,899,201,459	35,039.54	4,033,050,662	3.70
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,115,000	1,275.19	3,972,211,243	1,277.42	3,979,155,668	3.65
ジャージィー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	248,250	14,189.23	3,522,475,453	15,853.82	3,935,709,747	3.61
オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	589,700	5,493.01	3,239,228,498	6,592.77	3,887,756,410	3.57
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	166,024	23,619.60	3,921,419,754	23,276.98	3,864,538,024	3.54
スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	213,200	16,585.91	3,536,115,542	17,341.18	3,697,138,723	3.39
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	343,200	9,033.23	3,100,203,094	10,596.93	3,636,866,684	3.34
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	2,018,000	1,308.50	2,640,553,000	1,764.00	3,559,752,000	3.26
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	161,207	20,742.86	3,343,893,974	21,983.61	3,543,912,171	3.25
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	932,000	3,934.83	3,667,263,424	3,743.65	3,489,083,664	3.20
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	182,700	16,754.96	3,061,130,643	16,825.85	3,074,082,539	2.82
ケイマン諸島	株式	AMBARELLA INC	半導体・半導体製造装置	200,000	11,728.47	2,345,693,980	12,603.71	2,520,741,700	2.31
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	519,000	4,526.28	2,349,138,074	4,567.07	2,370,308,292	2.17
スイス	株式	STADLER RAIL AG	資本財	392,550	5,261.96	2,065,583,026	5,457.17	2,142,213,182	1.96
日本	株式	ローム	電気機器	203,700	10,140.00	2,065,518,000	10,480.00	2,134,776,000	1.96
アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	31,300	54,229.35	1,697,378,573	66,291.83	2,074,934,147	1.90
韓国	株式	LG ENERGY SOLUTION	資本財	38,730	48,687.15	1,885,653,319	52,679.60	2,040,280,908	1.87
フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	160,600	11,716.30	1,881,638,133	12,641.81	2,030,274,075	1.86
ケイマン諸島	株式	BIZLINK HOLDING INC	資本財	1,622,000	1,119.13	1,815,234,861	1,235.06	2,003,267,157	1.84
アメリカ	株式	POWER INTEGRATIONS INC	半導体・半導体製造装置	178,300	11,540.33	2,057,641,641	11,173.61	1,992,254,092	1.83
フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SE	ソフトウェア・サービス	353,000	4,958.68	1,750,412,945	5,336.11	1,883,646,477	1.73
日本	株式	TDK	電気機器	408,900	4,520.00	1,848,228,000	4,560.00	1,864,584,000	1.71
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	235,199	8,679.44	2,041,394,444	7,852.29	1,846,851,835	1.69
アメリカ	株式	GENTHERM INC	自動車・自動車部品	201,910	9,890.74	1,997,039,616	8,695.13	1,755,633,173	1.61

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	電気機器	8.04
株式(外国)	エネルギー	0.21
	素材	8.95
	資本財	16.46
	自動車・自動車部品	16.11
	ソフトウェア・サービス	1.73
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.38
	半導体・半導体製造装置	33.79
合 計		97.67

②投資不動産物件
グローバルEV関連株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルEV関連株マザーファンド

2023年2月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	2,102,647.32	283,000,000	286,600,800	△0.26

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。