有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/24-2023/07/24)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	20,731,198,313	783,604,327
第2期	1,283,277,141	1,559,532,378
第3期	199,866,747	3,241,597,065
第4期	141,272,131	2,937,077,875
第5期	79,786,157	2,508,718,140
第6期	2,754,398,434	3,705,775,990
第7期	4,738,128,639	1,778,032,776
第8期	396,860,402	2,267,975,018
第9期	178,353,870	1,171,229,711
第10期	320,118,002	1,085,017,923
第11期	158,170,676	1,128,554,711

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	168,493,728,846	3,796,964,055
第2期	6,916,479,529	12,926,284,140
第3期	2,066,275,787	25,659,032,050
第4期	1,019,170,226	26,712,657,722
第5期	589,279,736	17,207,308,952
第6期	8,526,038,844	28,462,312,213
第7期	14,981,334,496	11,924,426,291
第8期	2,677,180,351	11,663,218,323
第9期	1,207,424,382	7,559,522,208
第10期	1,310,582,027	7,168,803,933
第11期	1,056,171,029	8,213,114,217

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルEV関連株マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	28,133,108,223	27.53
	日本	9,083,758,700	8.89
	オランダ	8,182,637,361	8.01
	スイス	7,941,500,640	7.77
	ケイマン諸島	7,710,269,577	7.55
	フランス	6,911,654,230	6.76
	韓国	6,808,450,865	6.66
	中国	6,652,741,372	6.51
	台湾	5,526,184,554	5.41
	ドイツ	4,340,827,147	4.25
	ジャージィー	3,118,322,314	3.05
	チリ	2,961,686,851	2.90
	イタリア	1,210,486,092	1.18
	カナダ	447,835,392	0.44
	イギリス	219,024,368	0.21
	デンマーク	72,278,778	0.07
	小計	99,320,766,464	97.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,861,614,703	2.80
合計(純資産総額)		102,182,381,167	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	148,115,982	△0.14

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルEV関連株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	148,985	24,634.70	3,670,200,779	30,099.66	4,484,397,249	4.39
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	822,700	4,975.82	4,093,606,455	5,276.32	4,340,827,147	4.25
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,732,000	1,311.28	3,582,420,784	1,588.67	4,340,240,566	4.25
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	291,300	9,687.21	2,821,884,855	14,451.87	4,209,829,731	4.12
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	917,000	4,206.66	3,857,503,617	4,560.62	4,182,092,208	4.09
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	153,530	24,147.85	3,707,420,024	26,545.53	4,075,535,835	3.99
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,581,000	1,308.50	2,068,738,500	2,450.50	3,874,240,500	3.79
オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	半導体・半導体製造装置	529,200	6,090.88	3,223,292,242	6,988.36	3,698,240,112	3.62
スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	184,700	17,614.18	3,253,338,307	19,288.17	3,562,524,260	3.49
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	142,374	25,329.61	3,606,277,374	24,741.43	3,522,535,785	3.45
ケイマン諸島	株式	XPENG INC - ADR	自動車・自動車部品	1,251,000	1,374.28	1,719,224,280	2,760.26	3,453,080,256	3.38
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	91,805	21,430.32	1,967,410,565	37,558.78	3,448,083,797	3.37
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	133,557	22,927.45	3,062,121,386	25,552.02	3,412,651,455	3.34
ジャージィー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	209,850	15,216.50	3,193,181,685	14,859.77	3,118,322,314	3.05
アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	104,450	32,716.99	3,417,289,143	29,033.86	3,032,586,468	2.97
チリ	株式	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	資本財	324,800	11,766.22	3,821,668,644	9,118.49	2,961,686,851	2.90
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	519,298	4,835.36	2,510,994,946	4,757.67	2,470,649,164	2.42
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	148,650	17,967.98	2,670,940,227	16,560.07	2,461,655,000	2.41
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	428,000	5,172.53	2,213,844,380	5,600.39	2,396,965,721	2.35
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,340	68,585.20	2,286,630,568	67,144.80	2,238,607,632	2.19
日本	株式	ローム	電気機器	173,600	10,140.00	1,760,304,000	12,170.00	2,112,712,000	2.07
スイス	株式	STADLER RAIL AG	資本財	342,700	6,013.26	2,060,743,379	5,783.52	1,982,010,659	1.94
韓国	株式	LG ENERGY SOLUTION	資本財	31,955	52,020.60	1,662,318,273	61,272.40	1,957,959,542	1.92
ケイマン諸島	株式	AMBARELLA INC	半導体・半導体製造装置	217,000	12,239.86	2,656,048,685	8,821.71	1,914,310,636	1.87
フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	128,600	12,950.24	1,665,400,452	14,590.20	1,876,299,102	1.84
日本	株式	TDK	電気機器	341,300	4,520.00	1,542,676,000	5,314.00	1,813,668,200	1.77
ケイマン諸島	株式	BIZLINK HOLDING INC	資本財	1,523,044	1,137.40	1,732,310,107	1,139.35	1,735,276,602	1.70
フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SE	ソフトウェア・サービス	277,000	5,480.91	1,518,213,067	5,858.14	1,622,703,672	1.59
アメリカ	株式	GENTHERM INC	自動車・自動車部品	182,810	10,606.81	1,939,030,936	8,782.23	1,605,480,197	1.57
アメリカ	株式	LIVENT CORP	素材	468,000	3,063.29	1,433,620,672	3,209.09	1,501,854,120	1.47

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	電気機器	8.89
株式(外国)	エネルギー	0.07
	素材	5.60
	資本財	20.23
	自動車・自動車部品	17.46
	ソフトウェア・サービス	1.59
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.96
	半導体・半導体製造装置	31.40
合 計		97.20

②投資不動産物件
グローバルEV関連株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルEV関連株マザーファンド

2023年8月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	1,013,982.94	148,000,000	148,115,982	△0.14

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。