有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/24-2024/07/23)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	20,731,198,313	783,604,327
第2期	1,283,277,141	1,559,532,378
第3期	199,866,747	3,241,597,065
第4期	141,272,131	2,937,077,875
第5期	79,786,157	2,508,718,140
第6期	2,754,398,434	3,705,775,990
第7期	4,738,128,639	1,778,032,776
第8期	396,860,402	2,267,975,018
第9期	178,353,870	1,171,229,711
第10期	320,118,002	1,085,017,923
第11期	158,170,676	1,128,554,711
第12期	243,174,652	1,120,660,063
第13期	25,598,828	1,798,631,820

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	168,493,728,846	3,796,964,055
第2期	6,916,479,529	12,926,284,140
第3期	2,066,275,787	25,659,032,050
第4期	1,019,170,226	26,712,657,722
第5期	589,279,736	17,207,308,952
第6期	8,526,038,844	28,462,312,213
第7期	14,981,334,496	11,924,426,291
第8期	2,677,180,351	11,663,218,323
第9期	1,207,424,382	7,559,522,208
第10期	1,310,582,027	7,168,803,933
第11期	1,056,171,029	8,213,114,217
第12期	1,256,491,992	5,110,963,519
第13期	124,914,965	9,357,059,062

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルEV関連株マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	16,710,991,855	26.12
	日本	7,540,966,850	11.79
	フランス	5,389,454,594	8.42
	中国	5,251,669,729	8.21
	スイス	4,645,436,376	7.26
	ケイマン諸島	4,190,718,155	6.55
	オランダ	4,088,876,387	6.39
	台湾	3,894,519,936	6.09
	韓国	3,135,043,568	4.90
	ドイツ	2,249,323,716	3.52
	チリ	1,812,257,938	2.83
	イタリア	585,971,326	0.92
	イギリス	459,275,186	0.72
	ジャージィー	336,138,255	0.53
	デンマーク	59,865,859	0.09
	小計	60,350,509,730	94.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,631,957,937	5.68
合計(純資産総額)		63,982,467,667	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルEV関連株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	97,630	28,590.34	2,791,275,157	33,432.87	3,264,051,293	5.10
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,622,000	1,319.13	2,139,632,266	1,801.91	2,922,693,559	4.57
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	97,480	29,719.70	2,897,076,819	29,869.34	2,911,663,653	4.55
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	76,900	28,879.20	2,220,810,480	36,965.38	2,842,637,414	4.44
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	668,500	3,545.01	2,369,841,190	4,226.53	2,825,436,642	4.42
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,083,600	2,615.50	2,834,155,800	2,514.00	2,724,170,400	4.26
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	69,720	31,688.03	2,209,289,591	36,023.34	2,511,547,543	3.93
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	79,884	25,315.38	2,022,294,135	30,565.83	2,441,720,923	3.82
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	96,970	22,171.05	2,149,926,395	24,542.15	2,379,852,479	3.72
日本	株式	TDK	電気機器	241,600	7,458.00	1,801,852,800	9,847.00	2,379,035,200	3.72
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	426,650	5,560.05	2,372,194,564	5,272.06	2,249,323,716	3.52
ケイマン諸島	株式	BIZLINK HOLDING INC	資本財	1,021,044	1,090.21	1,113,152,940	2,001.36	2,043,480,346	3.19
スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	87,610	19,013.69	1,665,789,205	21,935.75	1,921,791,232	3.00
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	166,800	10,887.51	1,816,037,001	11,048.24	1,842,846,432	2.88
チリ	株式	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	素材	322,650	6,804.39	2,195,437,294	5,616.79	1,812,257,938	2.83
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	199,550	6,194.66	1,236,144,083	8,273.78	1,651,033,038	2.58
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	434,898	3,174.92	1,380,766,005	3,687.69	1,603,767,787	2.51
オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	半導体・半導体製造装置	349,700	6,563.78	2,295,355,264	4,510.52	1,577,328,844	2.47
アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	10,367	92,347.65	957,368,066	134,752.33	1,396,977,384	2.18
アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	98,285	17,549.49	1,724,851,999	13,270.92	1,304,332,372	2.04
フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SE	ソフトウェア・サービス	227,300	7,562.34	1,718,919,745	5,658.72	1,286,226,783	2.01
フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	77,870	14,632.13	1,139,403,807	16,188.40	1,260,590,396	1.97
ケイマン諸島	株式	AMBARELLA INC	半導体・半導体製造装置	139,430	8,253.60	1,150,799,448	8,583.74	1,196,831,425	1.87
アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	60,294	15,941.03	961,148,583	19,397.41	1,169,547,317	1.83
韓国	株式	LG ENERGY SOLUTION	資本財	26,015	40,399.20	1,050,985,188	42,462.60	1,104,664,539	1.73
スイス	株式	STADLER RAIL AG	資本財	233,400	4,684.43	1,093,346,615	4,595.60	1,072,612,106	1.68
台湾	株式	CHROMA ATE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	671,000	979.15	657,009,381	1,448.33	971,826,376	1.52
ケイマン諸島	株式	XPENG INC - ADR	自動車・自動車部品	834,000	1,352.43	1,127,928,288	1,139.58	950,406,384	1.49
日本	株式	ローム	電気機器	506,900	2,738.00	1,387,892,200	1,825.00	925,092,500	1.45
中国	株式	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	自動車・自動車部品	2,150,000	531.27	1,142,235,731	382.54	822,465,300	1.29

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	電気機器	10.58
	輸送用機器	1.21
株式(外国)	エネルギー	0.09
	素材	6.10
	資本財	19.18
	自動車・自動車部品	12.98
	消費者サービス	0.55
	ソフトウェア・サービス	2.01
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.33
	半導体・半導体製造装置	31.31
合 計		94.32

②投資不動産物件
グローバルEV関連株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルEV関連株マザーファンド
該当事項はありません。