有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/07/24-2025/01/23)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	20,731,198,313	783,604,327
第2期	1,283,277,141	1,559,532,378
第3期	199,866,747	3,241,597,065
第4期	141,272,131	2,937,077,875
第5期	79,786,157	2,508,718,140
第6期	2,754,398,434	3,705,775,990
第7期	4,738,128,639	1,778,032,776
第8期	396,860,402	2,267,975,018
第9期	178,353,870	1,171,229,711
第10期	320,118,002	1,085,017,923
第11期	158,170,676	1,128,554,711
第12期	243,174,652	1,120,660,063
第13期	25,598,828	1,798,631,820
第14期	39,931,989	1,024,630,779

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	168,493,728,846	3,796,964,055
第2期	6,916,479,529	12,926,284,140
第3期	2,066,275,787	25,659,032,050
第4期	1,019,170,226	26,712,657,722
第5期	589,279,736	17,207,308,952
第6期	8,526,038,844	28,462,312,213
第7期	14,981,334,496	11,924,426,291
第8期	2,677,180,351	11,663,218,323
第9期	1,207,424,382	7,559,522,208
第10期	1,310,582,027	7,168,803,933
第11期	1,056,171,029	8,213,114,217
第12期	1,256,491,992	5,110,963,519
第13期	124,914,965	9,357,059,062
第14期	433,399,164	4,552,597,558

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルEV関連株マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	14,791,970,828	25.31
	中国	7,327,568,656	12.54
	日本	7,219,688,850	12.35
	ケイマン諸島	5,604,057,604	9.59
	フランス	3,623,603,308	6.20
	オランダ	3,305,100,197	5.66
	ドイツ	2,833,067,900	4.85
	台湾	2,535,021,309	4.34
	スイス	2,278,191,507	3.90
	チリ	2,261,214,360	3.87
	アイルランド	1,741,249,045	2.98
	韓国	1,548,402,480	2.65
	イタリア	445,883,038	0.76
	イギリス	365,590,904	0.63
	小計	55,880,609,986	95.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,559,221,666	4.38
合計(純資産総額)		58,439,831,652	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルEV関連株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	453,500	5,324.55	2,414,683,425	7,673.05	3,479,728,175	5.95
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	504,150	5,337.86	2,691,081,110	5,619.49	2,833,067,900	4.85
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	76,600	33,538.05	2,569,014,905	33,503.63	2,566,378,019	4.39
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,027,600	2,171.50	2,231,433,400	2,464.50	2,532,520,200	4.33
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	86,584	29,492.47	2,553,576,325	28,631.87	2,479,061,918	4.24
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	65,550	41,980.88	2,751,846,684	36,612.68	2,399,961,174	4.11
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	410,398	5,287.66	2,170,044,432	5,533.60	2,270,976,731	3.89
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	97,970	25,479.82	2,496,258,043	23,115.03	2,264,579,959	3.88
チリ	株式	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	素材	377,700	5,759.30	2,175,288,214	5,986.80	2,261,214,360	3.87
ケイマン諸島	株式	XPENG INC - ADR	自動車・自動車部品	666,000	2,174.71	1,448,353,596	3,331.65	2,218,881,697	3.80
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	64,300	32,342.19	2,079,602,836	32,458.93	2,087,109,385	3.57
アイルランド	株式	TE CONNECTIVITY PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	76,660	23,212.32	1,779,456,474	22,713.92	1,741,249,045	2.98
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	910,000	1,993.73	1,814,295,437	1,831.95	1,667,078,322	2.85
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	38,650	62,129.51	2,401,305,704	42,199.46	1,631,008,993	2.79
中国	株式	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	自動車・自動車部品	2,150,000	654.50	1,407,175,000	733.43	1,576,863,750	2.70
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	190,450	8,912.92	1,697,465,537	8,147.43	1,551,678,729	2.66
アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	122,300	13,507.72	1,651,993,850	11,819.44	1,445,517,499	2.47
ケイマン諸島	株式	AMBARELLA INC	半導体・半導体製造装置	139,430	12,206.34	1,701,929,546	9,403.02	1,311,062,764	2.24
アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	13,617	103,320.42	1,406,914,170	91,205.90	1,241,950,802	2.13
フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	73,910	15,980.12	1,181,090,669	16,555.84	1,223,642,134	2.09
オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	半導体・半導体製造装置	332,700	3,809.10	1,267,288,069	3,660.93	1,217,990,812	2.08
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	166,800	8,386.01	1,398,786,484	7,091.36	1,182,839,615	2.02
日本	株式	シマノ	輸送用機器	55,500	20,970.75	1,163,876,888	20,415.00	1,133,032,500	1.94
日本	株式	TDK	電気機器	712,000	1,914.50	1,363,124,000	1,586.00	1,129,232,000	1.93
ケイマン諸島	株式	BIZLINK HOLDING INC	資本財	383,044	2,902.87	1,111,927,970	2,711.47	1,038,614,038	1.78
アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	41,000	25,210.98	1,033,650,091	24,358.79	998,710,492	1.71
アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	60,294	20,175.52	1,216,462,561	16,285.59	981,923,526	1.68
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	523,300	1,548.00	810,068,400	1,863.50	975,169,550	1.67
台湾	株式	CHROMA ATE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	561,000	1,729.42	970,204,311	1,547.14	867,942,987	1.49
韓国	株式	HL MANDO CO LTD	自動車・自動車部品	191,400	4,540.80	869,109,120	4,489.20	859,232,880	1.47

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	電気機器	10.42
	輸送用機器	1.94
株式(外国)	素材	6.34
	資本財	16.53
	自動車・自動車部品	16.71
	消費者サービス	0.63
	ソフトウェア・サービス	3.02
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.50
	半導体・半導体製造装置	31.55
合 計		95.62

②投資不動産物件
グローバルEV関連株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルEV関連株マザーファンド
該当事項はありません。