有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/24-2026/01/23)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	20,731,198,313	783,604,327
第2期	1,283,277,141	1,559,532,378
第3期	199,866,747	3,241,597,065
第4期	141,272,131	2,937,077,875
第5期	79,786,157	2,508,718,140
第6期	2,754,398,434	3,705,775,990
第7期	4,738,128,639	1,778,032,776
第8期	396,860,402	2,267,975,018
第9期	178,353,870	1,171,229,711
第10期	320,118,002	1,085,017,923
第11期	158,170,676	1,128,554,711
第12期	243,174,652	1,120,660,063
第13期	25,598,828	1,798,631,820
第14期	39,931,989	1,024,630,779
第15期	6,940,874	827,623,714
第16期	10,219,183	859,094,948

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	168,493,728,846	3,796,964,055
第2期	6,916,479,529	12,926,284,140
第3期	2,066,275,787	25,659,032,050
第4期	1,019,170,226	26,712,657,722
第5期	589,279,736	17,207,308,952
第6期	8,526,038,844	28,462,312,213
第7期	14,981,334,496	11,924,426,291
第8期	2,677,180,351	11,663,218,323
第9期	1,207,424,382	7,559,522,208
第10期	1,310,582,027	7,168,803,933
第11期	1,056,171,029	8,213,114,217
第12期	1,256,491,992	5,110,963,519
第13期	124,914,965	9,357,059,062
第14期	433,399,164	4,552,597,558
第15期	40,254,984	3,250,804,220
第16期	20,171,575	3,392,826,848

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルEV関連株マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	18,345,318,823	29.21
	日本	7,383,089,750	11.76
	中国	6,574,502,635	10.47
	ケイマン諸島	5,488,915,021	8.74
	台湾	4,011,039,126	6.39
	オランダ	3,637,704,047	5.79
	ドイツ	3,310,375,502	5.27
	フランス	3,100,358,900	4.94
	チリ	2,421,197,186	3.85
	スイス	2,303,070,171	3.67
	アイルランド	1,720,093,756	2.74
	韓国	1,508,522,880	2.40
	イギリス	505,730,717	0.81
	ベルギー	482,169,051	0.77
	小計	60,792,087,565	96.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,015,592,066	3.21
合計(純資産総額)		62,807,679,631	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルEV関連株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	77,464	35,702.30	2,765,643,230	51,837.99	4,015,577,824	6.39
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	385,050	7,827.97	3,014,161,658	8,597.26	3,310,375,502	5.27
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	51,750	48,070.50	2,487,648,437	55,211.27	2,857,183,403	4.55
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	379,000	6,209.81	2,353,518,369	7,132.55	2,703,237,966	4.30
アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	85,123	29,342.14	2,497,690,915	28,813.94	2,452,729,295	3.91
チリ	株式	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	素材	199,300	13,063.11	2,603,477,902	12,148.51	2,421,197,186	3.85
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	67,594	30,381.39	2,053,599,804	33,129.88	2,239,381,128	3.57
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	712,600	2,513.50	1,791,120,100	2,969.00	2,115,709,400	3.37
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	57,960	36,888.02	2,138,029,494	36,183.76	2,097,210,515	3.34
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	260,298	7,855.26	2,044,708,977	7,859.81	2,045,891,573	3.26
ケイマン諸島	株式	HESAI GROUP	自動車・自動車部品	440,550	4,454.61	1,962,477,510	4,245.82	1,870,497,102	2.98
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	989,000	1,986.02	1,964,176,252	1,890.45	1,869,659,500	2.98
アイルランド	株式	TE CONNECTIVITY PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	46,820	36,046.64	1,687,703,848	36,738.44	1,720,093,756	2.74
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	74,970	24,586.82	1,843,273,745	22,684.38	1,700,647,811	2.71
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	154,200	9,826.94	1,515,313,639	10,620.01	1,637,605,480	2.61
フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	55,615	23,069.41	1,283,005,237	28,299.09	1,573,853,834	2.51
オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	半導体・半導体製造装置	287,580	4,523.16	1,300,771,589	5,356.75	1,540,493,532	2.45
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	30,430	42,361.32	1,289,054,937	50,164.48	1,526,505,065	2.43
スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	105,900	11,986.87	1,269,409,533	14,311.72	1,515,610,978	2.41
日本	株式	TDK	電気機器	575,700	2,000.00	1,151,400,000	2,424.50	1,395,784,650	2.22
台湾	株式	CHROMA ATE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	190,000	5,037.68	957,158,820	6,883.16	1,307,801,160	2.08
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	19,860	70,014.78	1,390,493,562	63,660.85	1,264,304,477	2.01
アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	6,627	167,755.95	1,111,718,698	183,876.06	1,218,546,618	1.94
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	27,300	38,134.40	1,041,069,120	42,432.00	1,158,393,600	1.84
日本	株式	シマノ	輸送用機器	65,600	17,193.69	1,127,905,925	16,760.00	1,099,456,000	1.75
日本	株式	村田製作所	電気機器	259,100	3,332.00	863,321,200	4,108.00	1,064,382,800	1.69
アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	39,170	25,663.47	1,005,237,927	24,491.77	959,342,783	1.53
中国	株式	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	素材	669,951	1,434.17	960,820,313	1,419.54	951,019,119	1.51
ケイマン諸島	株式	XPENG INC - ADR	自動車・自動車部品	336,000	3,105.29	1,043,378,548	2,767.19	929,774,361	1.48
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,235,000	701.63	866,511,074	700.43	865,035,743	1.38

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	電気機器	8.65
	輸送用機器	3.10
株式(外国)	素材	11.89
	資本財	11.86
	運輸	0.73
	自動車・自動車部品	11.87
	消費者サービス	0.81
	ソフトウェア・サービス	2.71
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.50
	半導体・半導体製造装置	34.67
合 計		96.79

②投資不動産物件
グローバルEV関連株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルEV関連株マザーファンド
該当事項はありません。