有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

2022年2月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	6,000,000.00	691,554,000	692,668,800	4.29
	ユーロ	買建	1,600,000.00	209,893,130	206,962,080	1.28
	スイス・フラン	買建	400,000.00	49,989,916	49,957,560	0.31
	カナダ・ドル	買建	340,000.00	30,475,405	30,751,470	0.19
	香港・ドル	買建	900,000.00	13,294,095	13,301,460	0.08
	イギリス・ポンド	買建	74,000.00	11,538,022	11,429,470	0.07
	ノルウェー・クローネ	買建	400,000.00	5,170,350	5,155,480	0.03
	アメリカ・ドル	売建	99,730,000.00	11,532,419,065	11,513,309,904	△71.27
	ユーロ	売建	19,500,000.00	2,562,911,130	2,522,350,350	△15.61
	スイス・フラン	売建	7,300,000.00	913,381,037	911,725,470	△5.64
	香港・ドル	売建	30,300,000.00	449,178,580	447,815,820	△2.77
	カナダ・ドル	売建	1,770,000.00	160,933,674	160,088,535	△0.99
	イギリス・ポンド	売建	717,000.00	112,326,048	110,742,298	△0.69
	ノルウェー・クローネ	売建	2,400,000.00	31,139,048	30,932,880	△0.19

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。