有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/26-2023/01/23)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

2023年2月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	3,100,000.00	416,201,660	420,860,030	3.23
	スイス・フラン	買建	1,000,000.00	145,156,965	145,549,000	1.12
	ユーロ	買建	1,000,000.00	143,364,310	144,254,800	1.11
	香港・ドル	買建	3,900,000.00	66,870,823	67,574,520	0.52
	カナダ・ドル	買建	120,000.00	11,900,352	11,999,220	0.09
	イギリス・ポンド	買建	50,000.00	8,015,149	8,191,934	0.06
	ノルウェー・クローネ	買建	300,000.00	3,907,440	3,947,430	0.03
	アメリカ・ドル	売建	67,860,000.00	8,976,432,582	9,212,761,818	△70.76
	ユーロ	売建	16,200,000.00	2,300,463,320	2,336,927,760	△17.95
	スイス・フラン	売建	4,700,000.00	676,597,430	684,080,300	△5.25
	香港・ドル	売建	29,700,000.00	502,004,279	514,605,960	△3.95
	カナダ・ドル	売建	910,000.00	90,118,028	90,994,085	△0.70
	イギリス・ポンド	売建	269,000.00	43,304,453	44,072,610	△0.34
	ノルウェー・クローネ	売建	2,300,000.00	29,945,080	30,263,630	△0.23

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。