有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/24-2025/07/23)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

2025年8月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	21,660,000.00	3,184,609,122	3,170,807,400	△57.00
	ユーロ	売建	4,600,000.00	790,147,036	787,566,000	△14.16
	香港・ドル	売建	31,800,000.00	600,577,344	598,158,000	△10.75
	スイス・フラン	売建	1,080,000.00	197,609,878	197,931,600	△3.56
	イギリス・ポンド	売建	341,000.00	67,709,232	67,453,210	△1.21

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。