有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/07/24-2025/01/23)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

2025年2月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港・ドル	買建	3,100,000.00	61,097,497	59,489,000	0.99
	イギリス・ポンド	買建	29,000.00	5,517,482	5,452,870	0.09
	アメリカ・ドル	売建	23,960,000.00	3,629,808,220	3,574,592,400	△59.54
	ユーロ	売建	5,600,000.00	889,264,152	869,792,000	△14.49
	香港・ドル	売建	29,100,000.00	566,567,869	558,429,000	△9.30
	スイス・フラン	売建	1,380,000.00	232,811,533	229,645,800	△3.83
	イギリス・ポンド	売建	227,000.00	43,384,739	42,682,810	△0.71

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。