有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/25-2024/01/23)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

2024年2月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	700,000.00	112,784,980	113,903,510	1.29
	スイス・フラン	買建	600,000.00	101,826,330	102,725,580	1.16
	香港・ドル	買建	1,300,000.00	24,902,176	24,928,150	0.28
	イギリス・ポンド	買建	20,000.00	3,795,196	3,799,172	0.04
	カナダ・ドル	買建	30,000.00	3,326,181	3,313,851	0.04
	ノルウェー・クローネ	買建	100,000.00	1,422,310	1,416,410	0.02
	アメリカ・ドル	売建	37,860,000.00	5,656,193,136	5,679,692,838	△64.21
	ユーロ	売建	8,100,000.00	1,303,961,490	1,318,026,330	△14.90
	スイス・フラン	売建	2,600,000.00	442,530,130	445,144,180	△5.03
	香港・ドル	売建	18,400,000.00	351,871,178	352,829,200	△3.99
	イギリス・ポンド	売建	314,000.00	59,028,671	59,647,000	△0.67
	カナダ・ドル	売建	340,000.00	37,684,686	37,556,978	△0.42
	ノルウェー・クローネ	売建	350,000.00	4,960,480	4,957,435	△0.06

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。