有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/24-2024/07/23)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

2024年8月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	買建	20,000.00	276,030	274,896	0.00
	アメリカ・ドル	売建	28,860,000.00	4,221,654,650	4,161,724,554	△57.08
	ユーロ	売建	7,700,000.00	1,249,634,988	1,231,841,380	△16.89
	香港・ドル	売建	21,700,000.00	407,950,529	401,792,860	△5.51
	スイス・フラン	売建	1,780,000.00	303,602,164	303,805,772	△4.17
	イギリス・ポンド	売建	271,000.00	51,519,343	51,478,997	△0.71
	ノルウェー・クローネ	売建	500,000.00	6,913,412	6,872,400	△0.09

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。