有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

2022年8月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	4,100,000.00	559,269,110	567,075,100	4.12
	ユーロ	買建	900,000.00	122,326,569	125,074,800	0.91
	スイス・フラン	買建	300,000.00	42,486,630	42,722,910	0.31
	香港・ドル	買建	2,400,000.00	41,759,500	42,314,400	0.31
	カナダ・ドル	買建	160,000.00	16,818,272	16,905,488	0.12
	イギリス・ポンド	買建	98,000.00	15,844,826	15,827,980	0.12
	ノルウェー・クローネ	買建	100,000.00	1,402,634	1,411,100	0.01
	アメリカ・ドル	売建	73,660,000.00	10,008,419,912	10,187,988,260	△74.07
	ユーロ	売建	13,300,000.00	1,825,562,788	1,848,327,600	△13.44
	スイス・フラン	売建	4,700,000.00	667,851,529	669,325,590	△4.87
	香港・ドル	売建	33,500,000.00	580,542,102	590,638,500	△4.29
	カナダ・ドル	売建	1,250,000.00	131,084,053	132,074,125	△0.96
	イギリス・ポンド	売建	532,000.00	86,084,319	85,923,320	△0.62
	ノルウェー・クローネ	売建	2,800,000.00	39,010,300	39,510,800	△0.29

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。