有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/24-2026/01/23)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

2026年2月27日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	400,000.00	72,348,960	73,439,480	1.36
	イギリス・ポンド	買建	18,000.00	3,733,745	3,772,236	0.07
	アメリカ・ドル	売建	21,860,000.00	3,339,354,948	3,396,831,958	△63.05
	ユーロ	売建	4,300,000.00	778,489,389	789,474,410	△14.65
	香港・ドル	売建	23,300,000.00	455,710,053	463,369,430	△8.60
	スイス・フラン	売建	980,000.00	195,076,102	197,551,830	△3.67
	イギリス・ポンド	売建	220,000.00	45,683,578	46,105,114	△0.86

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。