有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/24-2023/07/24)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)

2023年8月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	3,900,000.00	563,220,840	567,581,820	4.84
	ユーロ	買建	600,000.00	94,255,260	95,591,160	0.81
	香港・ドル	買建	4,700,000.00	87,105,388	87,288,870	0.74
	スイス・フラン	買建	200,000.00	33,043,580	33,241,940	0.28
	カナダ・ドル	買建	80,000.00	8,553,070	8,604,472	0.07
	イギリス・ポンド	買建	16,000.00	2,964,641	2,962,068	0.03
	アメリカ・ドル	売建	58,860,000.00	8,509,574,431	8,566,119,468	△73.00
	ユーロ	売建	9,500,000.00	1,497,060,635	1,513,526,700	△12.90
	香港・ドル	売建	28,200,000.00	521,035,326	523,733,220	△4.46
	スイス・フラン	売建	3,100,000.00	509,906,972	515,250,070	△4.39
	カナダ・ドル	売建	540,000.00	57,669,456	58,080,186	△0.49
	イギリス・ポンド	売建	156,000.00	28,727,005	28,880,170	△0.25
	ノルウェー・クローネ	売建	600,000.00	8,166,078	8,257,020	△0.07

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。