デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03…

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【提出】: 2019/12/25 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	16,373,588,977	円
Ⅱ 負債総額	81,770,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,291,818,655	円
Ⅳ 発行済口数	16,377,277,637	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9948	円
(1万口当たり純資産額)	(9,948	円)

開示資料

決算

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