- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/28-2023/09/25)
(2023年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,937,746,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,113,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,875,633,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,515,993,103 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7026 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,026 | 円) |