デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03…

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【提出】: 2022/12/26 10:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,375,790,023	円
Ⅱ 負債総額	39,907,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,335,882,542	円
Ⅳ 発行済口数	7,233,158,113	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7377	円
(1万口当たり純資産額)	(7,377	円)

開示資料

決算

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