デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03…

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【提出】: 2021/06/25 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2021年4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	11,749,535,884	円
Ⅱ 負債総額	42,829,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,706,706,582	円
Ⅳ 発行済口数	11,975,220,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9776	円
(1万口当たり純資産額)	(9,776	円)

開示資料

決算

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