デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03…

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【提出】: 2023/06/27 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2023年4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	4,893,638,149	円
Ⅱ 負債総額	24,199,956	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,869,438,193	円
Ⅳ 発行済口数	6,613,700,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7363	円
(1万口当たり純資産額)	(7,363	円)

開示資料

決算

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