- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
(2020年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 13,853,448,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,901,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,834,546,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,121,869,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9797 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,797 | 円) |