デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03…

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【提出】: 2020/12/25 10:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	13,327,408,866	円
Ⅱ 負債総額	96,081,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,231,327,324	円
Ⅳ 発行済口数	13,158,747,969	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0055	円
(1万口当たり純資産額)	(10,055	円)

開示資料

決算

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