有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

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【提出】
2022/06/24 9:49
【資料】
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【項目】
49項目
(2022年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額7,995,194,640円
Ⅱ 負債総額106,236,245円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,888,958,395円
Ⅳ 発行済口数9,342,759,263口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8444円
(1万口当たり純資産額)(8,444円)

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