デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03…

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【提出】: 2021/12/27 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額	10,299,856,817	円
Ⅱ 負債総額	50,112,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,249,744,296	円
Ⅳ 発行済口数	10,734,203,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9549	円
(1万口当たり純資産額)	(9,549	円)

開示資料

決算

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