- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 2025年12月22日現在 ] | 第15期 [ 2026年 6月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,229,845 | 4,816,062 |
| 投資証券 | 404,591,911 | 357,979,832 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006 | 1,010 |
| 未収利息 | 199 | 127 |
| 流動資産合計 | 414,822,961 | 362,797,031 |
| 資産合計 | 414,822,961 | 362,797,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,024,065 | 919,728 |
| 未払受託者報酬 | 66,695 | 52,692 |
| 未払委託者報酬 | 1,467,160 | 1,159,053 |
| その他未払費用 | 6,873 | 5,428 |
| 流動負債合計 | 7,564,793 | 2,136,901 |
| 負債合計 | 7,564,793 | 2,136,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 419,690,046 | 371,123,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,431,878 | △10,463,106 |
| (分配準備積立金) | 40,842,568 | 42,500,360 |
| 元本等合計 | 407,258,168 | 360,660,130 |
| 純資産合計 | 407,258,168 | 360,660,130 |
| 負債純資産合計 | 414,822,961 | 362,797,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
