純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年 9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	524	16,553,994
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	42	111,184
単位型公社債投資信託	49	153,315
合計	615	16,818,493

2025/11/28 9:13

#2 信託報酬等（連結）

①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.374%(税抜 0.34%)(※)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2025/11/28 9:13

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2025/11/28 9:13

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2025/11/28 9:13

#5 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2025/11/28 9:13

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)3,097,416,7340.81672,529,741,1420.81982,539,262,23840.21日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド193,170,9897.72231,491,734,0557.99851,545,078,15524.46日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド137,774,5235.3299734,333,0415.6821782,848,61712.40日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド168,310,6912.4935419,690,5832.5519429,512,0526.80日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド336,093,3991.2505420,299,2181.2517420,688,1076.66日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド75,193,7773.7109279,040,6333.7773284,029,4534.50日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド75,453,2263.2951248,627,3693.3760254,730,0904.03

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.06合計99.06e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2025/11/28 9:13

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド232,630,8417.72571,797,245,9187.99851,860,697,78132.40日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)1,539,922,3670.81701,258,180,0850.81981,262,428,35621.98日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド165,994,4825.3339885,402,1105.6821943,197,24616.42日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド158,454,9153.7120588,190,9113.7773598,531,75010.42日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド174,453,6962.4945435,187,3022.5519445,188,3867.75日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド90,327,5373.2962297,740,0103.3760304,945,7645.31日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド218,902,1291.2507273,795,2501.2517273,999,7944.77

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.06合計99.06e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2025/11/28 9:13

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド116,655,0487.7245901,110,6717.9985933,065,40136.34日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド83,242,2645.3324443,889,1995.6821472,990,86818.42日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド90,800,9883.7116337,022,6983.7773342,982,57113.36日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)411,767,4550.8169336,389,8230.8198337,566,95913.15日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド82,742,2352.4941206,371,4452.5519211,149,9098.22日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド45,575,6533.2961150,224,0363.3760153,863,4045.99日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド73,669,6321.250692,135,1841.251792,212,2783.59

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.07合計99.07e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2025/11/28 9:13

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド153,295,3517.72701,184,514,8807.99851,226,132,86440.25日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド109,376,1525.3373583,778,2495.6821621,486,23320.40日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド131,257,3643.7123487,273,7733.7773495,798,44116.27日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド103,756,4432.4948258,858,7822.5519264,776,0668.69日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド60,193,4163.2970198,461,1323.3760203,212,9726.67日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)162,335,8410.8169132,615,0150.8198133,082,9224.37日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド58,883,8531.250573,636,3371.251773,704,9182.42

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.07合計99.07e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2025/11/28 9:13

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,502,060	0.94
合計(純資産総額)		6,315,650,772	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,256,148,71299.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―59,502,0600.94合計(純資産総額)6,315,650,772100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/28 9:13

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,867,151	0.94
合計(純資産総額)		5,742,856,228	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,688,989,07799.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―53,867,1510.94合計(純資産総額)5,742,856,228100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/28 9:13

#12 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,994,799	0.93
合計(純資産総額)		2,567,826,189	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,543,831,39099.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―23,994,7990.93合計(純資産総額)2,567,826,189100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/28 9:13

#13 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,243,130	0.93
合計(純資産総額)		3,046,437,546	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,018,194,41699.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―28,243,1300.93合計(純資産総額)3,046,437,546100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/28 9:13

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/11/28 9:13

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2025/11/28 9:13

#16 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)488,321488,3219,7669,766第2期計算期間末(2020年 8月28日)9,108,3059,108,30510,87610,876第3期計算期間末(2021年 8月30日)168,155,570168,155,57012,44512,445第4期計算期間末(2022年 8月29日)769,603,219769,603,21912,34012,340第5期計算期間末(2023年 8月28日)2,645,439,3372,645,439,33712,91312,913第6期計算期間末(2024年 8月28日)4,268,778,8644,268,778,86414,28414,284第7期計算期間末(2025年 8月28日)6,045,747,6136,045,747,61315,37115,3712024年 9月末日4,425,311,577―14,478―10月末日4,546,274,348―14,748―11月末日4,621,489,187―14,632―12月末日4,784,973,251―14,885―2025年 1月末日4,852,050,319―14,844―2月末日4,841,534,505―14,586―3月末日4,858,913,784―14,418―4月末日4,820,212,926―14,174―5月末日5,146,378,557―14,567―6月末日5,761,245,101―14,940―7月末日5,927,441,119―15,291―8月末日6,047,886,968―15,357―9月末日6,315,650,772―15,700―

2025/11/28 9:13

#17 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)482,826482,8269,6579,657第2期計算期間末(2020年 8月28日)10,262,98810,262,98810,80710,807第3期計算期間末(2021年 8月30日)110,076,954110,076,95412,61412,614第4期計算期間末(2022年 8月29日)535,101,335535,101,33512,78012,780第5期計算期間末(2023年 8月28日)2,008,807,8462,008,807,84613,73213,732第6期計算期間末(2024年 8月28日)3,407,651,8013,407,651,80115,47315,473第7期計算期間末(2025年 8月28日)5,354,974,8795,354,974,87917,14517,1452024年 9月末日3,642,322,462―15,715―10月末日3,798,126,937―16,214―11月末日3,805,508,895―16,021―12月末日3,933,832,601―16,454―2025年 1月末日4,039,034,726―16,385―2月末日3,986,912,336―15,990―3月末日4,005,606,568―15,795―4月末日3,916,940,543―15,408―5月末日4,557,191,881―15,999―6月末日4,987,715,958―16,511―7月末日5,269,234,074―17,036―8月末日5,356,597,004―17,117―9月末日5,742,856,228―17,624―

2025/11/28 9:13

#18 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)477,285477,2859,5469,546第2期計算期間末(2020年 8月28日)4,942,6354,942,63510,80110,801第3期計算期間末(2021年 8月30日)45,085,57545,085,57512,84412,844第4期計算期間末(2022年 8月29日)181,774,282181,774,28213,24713,247第5期計算期間末(2023年 8月28日)758,401,238758,401,23814,49114,491第6期計算期間末(2024年 8月28日)1,373,926,7771,373,926,77716,55316,553第7期計算期間末(2025年 8月28日)2,408,194,1362,408,194,13618,63718,6372024年 9月末日1,460,780,447―16,831―10月末日1,550,368,625―17,486―11月末日1,581,212,747―17,241―12月末日1,660,412,802―17,798―2025年 1月末日1,697,276,457―17,709―2月末日1,695,193,688―17,219―3月末日1,715,483,563―17,004―4月末日1,671,939,428―16,518―5月末日1,948,509,947―17,247―6月末日2,164,377,990―17,860―7月末日2,324,101,068―18,507―8月末日2,403,678,240―18,601―9月末日2,567,826,189―19,220―

2025/11/28 9:13

#19 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)472,333472,3339,4479,447第2期計算期間末(2020年 8月28日)2,976,1842,976,18410,83610,836第3期計算期間末(2021年 8月30日)37,860,57737,860,57713,12613,126第4期計算期間末(2022年 8月29日)236,061,906236,061,90613,78013,780第5期計算期間末(2023年 8月28日)718,466,887718,466,88715,33615,336第6期計算期間末(2024年 8月28日)1,577,159,0721,577,159,07217,75917,759第7期計算期間末(2025年 8月28日)2,806,820,4252,806,820,42520,31020,3102024年 9月末日1,698,844,373―18,078―10月末日1,835,084,174―18,911―11月末日1,872,197,610―18,605―12月末日1,978,593,678―19,304―2025年 1月末日2,068,460,112―19,192―2月末日2,097,613,747―18,595―3月末日2,120,326,180―18,357―4月末日2,095,468,153―17,757―5月末日2,302,999,899―18,643―6月末日2,560,315,948―19,371―7月末日2,686,472,024―20,157―8月末日2,801,095,314―20,264―9月末日3,046,437,546―21,013―

2025/11/28 9:13

#20 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,335,826,228	円
Ⅱ 負債総額	20,175,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,315,650,772	円
Ⅳ 発行済口数	4,022,679,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5700	円
(1万口当たり純資産額)	(15,700	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,335,826,228円Ⅱ 負債総額20,175,456円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,315,650,772円Ⅳ 発行済口数4,022,679,896口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5700円(1万口当たり純資産額)(15,700円)

2025/11/28 9:13

#21 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,745,473,029	円
Ⅱ 負債総額	2,616,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,742,856,228	円
Ⅳ 発行済口数	3,258,538,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7624	円
(1万口当たり純資産額)	(17,624	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,745,473,029円Ⅱ 負債総額2,616,801円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,742,856,228円Ⅳ 発行済口数3,258,538,456口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7624円(1万口当たり純資産額)(17,624円)

2025/11/28 9:13

#22 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,573,740,816	円
Ⅱ 負債総額	5,914,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,567,826,189	円
Ⅳ 発行済口数	1,336,032,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9220	円
(1万口当たり純資産額)	(19,220	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,573,740,816円Ⅱ 負債総額5,914,627円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,567,826,189円Ⅳ 発行済口数1,336,032,241口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9220円(1万口当たり純資産額)(19,220円)

2025/11/28 9:13

#23 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,076,562,645	円
Ⅱ 負債総額	30,125,099	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,046,437,546	円
Ⅳ 発行済口数	1,449,771,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1013	円
(1万口当たり純資産額)	(21,013	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,076,562,645円Ⅱ 負債総額30,125,099円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,046,437,546円Ⅳ 発行済口数1,449,771,348口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1013円(1万口当たり純資産額)(21,013円)

2025/11/28 9:13

#24 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2025/11/28 9:13

#25 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2025/11/28 9:13

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	879,693,130,827	円
Ⅱ 負債総額	52,346,999,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	827,346,130,910	円
Ⅳ 発行済口数	245,063,542,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3760	円
(1万口当たり純資産額)	(33,760	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額879,693,130,827円Ⅱ 負債総額52,346,999,917円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)827,346,130,910円Ⅳ 発行済口数245,063,542,180口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3760円(1万口当たり純資産額)(33,760円)

2025/11/28 9:13

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	929,845,772,911	円
Ⅱ 負債総額	883,851,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	928,961,921,357	円
Ⅳ 発行済口数	116,142,429,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9985	円
(1万口当たり純資産額)	(79,985	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額929,845,772,911円Ⅱ 負債総額883,851,554円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)928,961,921,357円Ⅳ 発行済口数116,142,429,948口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.9985円(1万口当たり純資産額)(79,985円)

2025/11/28 9:13

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	287,985,631,010	円
Ⅱ 負債総額	85,609,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,900,021,658	円
Ⅳ 発行済口数	50,668,218,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6821	円
(1万口当たり純資産額)	(56,821	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額287,985,631,010円Ⅱ 負債総額85,609,352円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)287,900,021,658円Ⅳ 発行済口数50,668,218,673口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.6821円(1万口当たり純資産額)(56,821円)

2025/11/28 9:13

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	756,694,765,907	円
Ⅱ 負債総額	7,162,839,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,531,926,597	円
Ⅳ 発行済口数	598,808,129,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2517	円
(1万口当たり純資産額)	(12,517	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額756,694,765,907円Ⅱ 負債総額7,162,839,310円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)749,531,926,597円Ⅳ 発行済口数598,808,129,687口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2517円(1万口当たり純資産額)(12,517円)

2025/11/28 9:13

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	75,614,908,902	円
Ⅱ 負債総額	1,203,120,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,411,788,015	円
Ⅳ 発行済口数	90,772,869,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8198	円
(1万口当たり純資産額)	(8,198	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額75,614,908,902円Ⅱ 負債総額1,203,120,887円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)74,411,788,015円Ⅳ 発行済口数90,772,869,086口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8198円(1万口当たり純資産額)(8,198円)

2025/11/28 9:13

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	430,590,601,733	円
Ⅱ 負債総額	380,698,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,209,903,629	円
Ⅳ 発行済口数	113,893,907,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7773	円
(1万口当たり純資産額)	(37,773	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額430,590,601,733円Ⅱ 負債総額380,698,104円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)430,209,903,629円Ⅳ 発行済口数113,893,907,956口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7773円(1万口当たり純資産額)(37,773円)

2025/11/28 9:13

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	187,038,574,224	円
Ⅱ 負債総額	25,415,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,013,159,007	円
Ⅳ 発行済口数	73,283,681,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5519	円
(1万口当たり純資産額)	(25,519	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額187,038,574,224円Ⅱ 負債総額25,415,217円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)187,013,159,007円Ⅳ 発行済口数73,283,681,378口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5519円(1万口当たり純資産額)(25,519円)

2025/11/28 9:13

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
負債合計	21,140,986,988
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/28 9:13

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
負債合計	1,169,097,788
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/28 9:13

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
負債合計	3,447,112,170
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/28 9:13

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
負債合計	4,938,656,493
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/28 9:13

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
負債合計	19,888,027
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/28 9:13

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
負債合計	110,188,000
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/28 9:13

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
負債合計	15,775,185
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/28 9:13

#40 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,058,427,190	1.82
合計(純資産総額)		827,346,130,910	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本812,287,703,72098.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,058,427,1901.82合計(純資産総額)827,346,130,910100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/28 9:13

#41 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,029,223,346	1.94
合計(純資産総額)		928,961,921,357	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ663,968,541,76171.47イギリス33,648,881,3783.62カナダ32,160,915,5823.46スイス23,769,441,2972.56ドイツ22,891,732,9432.46フランス22,785,320,5252.45アイルランド16,108,303,1721.73オランダ15,720,910,8131.69オーストラリア14,686,425,6871.58スペイン8,083,796,3800.87スウェーデン7,149,331,9240.77イタリア6,363,928,4280.69デンマーク4,521,511,2110.49香港3,577,366,7650.39シンガポール2,939,365,8220.32フィンランド2,526,695,6550.27イスラエル2,447,557,9720.26ベルギー1,934,576,2260.21ルクセンブルク1,832,972,1160.20ケイマン1,818,793,8150.20ノルウェー1,447,553,1810.16ジャージー1,172,852,1460.13リベリア999,010,9080.11バミューダ934,810,2500.10キュラソー634,694,2610.07ニュージーランド588,364,1970.06オーストリア542,498,4520.06ポルトガル446,751,4280.05パナマ380,183,7200.04マン島89,846,7710.01小計896,172,934,78696.47新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア72,482,4640.01香港68,575,3110.01小計141,057,7750.02投資証券アメリカ12,732,228,8371.37オーストラリア909,968,0930.10フランス357,251,2010.04シンガポール235,700,2660.03イギリス194,470,7770.02香港189,086,2760.02小計14,618,705,4501.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,029,223,3461.94合計(純資産総額)928,961,921,357100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/28 9:13

#42 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,480,880,011	3.64
合計(純資産総額)		287,900,021,658	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン55,298,972,40219.21台湾53,015,727,72618.41インド42,725,801,37314.84韓国30,690,021,83710.66中国29,495,461,70910.25ブラジル9,633,001,3933.35サウジアラビア9,140,787,8703.17南アフリカ8,412,263,8422.92メキシコ5,152,637,5671.79アラブ首長国連邦4,061,315,2811.41マレーシア3,270,269,3231.14インドネシア3,153,311,3311.10タイ2,878,601,2251.00ポーランド2,593,470,1270.90香港2,327,302,5200.81クウェート2,019,444,5740.70カタール1,965,104,0920.68ギリシャ1,596,226,1280.55トルコ1,265,225,0250.44チリ1,213,128,5820.42イギリス1,162,014,1320.40バミューダ1,100,265,3510.38フィリピン1,100,224,0050.38ハンガリー800,467,5840.28アメリカ730,180,0310.25ルクセンブルク469,313,1650.16チェコ413,062,7430.14コロンビア356,300,0910.12オランダ156,740,8640.05エジプト144,069,0020.05ペルー133,769,7070.05シンガポール90,155,8640.03ロシア--英ヴァージン諸島--小計276,564,636,46696.06投資信託受益証券ブラジル468,713,0550.16メキシコ120,956,0080.04小計589,669,0630.20投資証券メキシコ264,836,1180.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,480,880,0113.64合計(純資産総額)287,900,021,658100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/28 9:13

#43 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	989,699,623	0.13
合計(純資産総額)		749,531,926,597	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本635,951,547,70084.85地方債証券日本38,806,610,5215.18特殊債券日本38,993,104,7535.20韓国396,984,0000.05国際機関297,822,0000.04小計39,687,910,7535.30社債券日本32,517,134,0004.34フランス1,182,368,0000.16オーストラリア396,656,0000.05小計34,096,158,0004.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―989,699,6230.13合計(純資産総額)749,531,926,597100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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#44 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,825,966	0.12
合計(純資産総額)		74,411,788,015	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ34,196,871,65945.96中国8,466,397,08611.38フランス5,525,180,9487.43イタリア5,095,650,2636.85ドイツ4,325,263,5215.81イギリス4,174,724,8675.61スペイン3,313,041,0124.45カナダ1,438,310,4071.93ベルギー1,135,987,2591.53オーストラリア960,627,1771.29オランダ938,556,5941.26オーストリア846,100,6411.14メキシコ642,129,7830.86ポーランド497,041,1920.67ポルトガル435,581,9320.59フィンランド398,469,0160.54マレーシア377,665,0170.51アイルランド319,052,9250.43シンガポール299,008,8710.40イスラエル283,810,8690.38ニュージーランド214,555,8600.29デンマーク170,435,6520.23スウェーデン139,892,0810.19ノルウェー124,607,4170.17小計74,318,962,04999.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―92,825,9660.12合計(純資産総額)74,411,788,015100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/28 9:13

#45 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,279,534,606	3.09
合計(純資産総額)		430,209,903,629	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ191,695,696,79444.56中国47,419,440,03811.02フランス30,972,207,0877.20イタリア28,527,988,7176.63ドイツ24,349,952,3345.66イギリス23,388,836,2265.44スペイン18,568,065,3404.32カナダ8,399,604,3371.95ベルギー6,354,002,4791.48オーストラリア5,361,039,9321.25オランダ5,256,557,0691.22オーストリア4,743,550,0511.10メキシコ3,603,415,1290.84ポーランド2,784,900,6460.65ポルトガル2,437,231,3080.57フィンランド2,227,709,8420.52マレーシア2,119,278,4370.49アイルランド1,777,438,7710.41シンガポール1,685,356,2020.39イスラエル1,592,456,2620.37ニュージーランド1,230,266,8300.29デンマーク952,625,8980.22スウェーデン784,606,7200.18ノルウェー698,142,5740.16小計416,930,369,02396.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,279,534,6063.09合計(純資産総額)430,209,903,629100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#46 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,684,443,811	4.11
合計(純資産総額)		187,013,159,007	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ18,057,865,9359.66インド17,972,570,5369.61中国17,841,863,6819.54インドネシア17,809,870,1249.52マレーシア17,646,557,7129.44タイ15,604,656,1948.34ポーランド13,895,529,5847.43南アフリカ13,559,566,9677.25ブラジル12,389,168,6676.62チェコ8,689,517,3844.65コロンビア6,656,727,7353.56ルーマニア5,855,031,2803.13ハンガリー4,027,067,0622.15ペルー3,424,682,8051.83チリ2,969,427,2131.59トルコ2,164,598,4891.16ドミニカ共和国489,194,3710.26ウルグアイ274,819,4570.15小計179,328,715,19695.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,684,443,8114.11合計(純資産総額)187,013,159,007100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/11/28 9:13