有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年12月16日現在 | 第3期 2020年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,306,592 | 29,673,034 |
| 親投資信託受益証券 | 1,868,091,521 | 1,829,562,490 |
| 未収入金 | - | 6,951,876 |
| 流動資産合計 | 1,900,398,113 | 1,866,187,400 |
| 資産合計 | 1,900,398,113 | 1,866,187,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,806,886 | 2,744,606 |
| 未払解約金 | - | 6,172,472 |
| 未払受託者報酬 | 279,686 | 306,995 |
| 未払委託者報酬 | 2,424,514 | 2,661,150 |
| 未払利息 | 41 | 13 |
| その他未払費用 | 1,179,174 | 2,072,291 |
| 流動負債合計 | 6,690,301 | 13,957,527 |
| 負債合計 | 6,690,301 | 13,957,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,871,257,861 | 1,829,737,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,449,951 | 22,492,139 |
| (分配準備積立金) | 28,326,394 | 32,004,873 |
| 元本等合計 | 1,893,707,812 | 1,852,229,873 |
| 純資産合計 | 1,893,707,812 | 1,852,229,873 |
| 負債純資産合計 | 1,900,398,113 | 1,866,187,400 |
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