有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2023年 6月15日現在 | 第10期 2023年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,718,352 | 14,615,082 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,805,958 | 845,986,637 |
| 未収入金 | - | 15,169,539 |
| 流動資産合計 | 1,042,524,310 | 875,771,258 |
| 資産合計 | 1,042,524,310 | 875,771,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,812,411 | 1,479,260 |
| 未払解約金 | - | 13,582,988 |
| 未払受託者報酬 | 176,066 | 155,630 |
| 未払委託者報酬 | 1,526,437 | 1,349,344 |
| 未払利息 | 35 | 2 |
| その他未払費用 | 1,109,764 | 471,683 |
| 流動負債合計 | 4,624,713 | 17,038,907 |
| 負債合計 | 4,624,713 | 17,038,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,208,274,617 | 986,173,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △170,375,020 | △127,441,324 |
| (分配準備積立金) | 35,443,754 | 32,650,680 |
| 元本等合計 | 1,037,899,597 | 858,732,351 |
| 純資産合計 | 1,037,899,597 | 858,732,351 |
| 負債純資産合計 | 1,042,524,310 | 875,771,258 |
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