有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年 6月15日現在 | 第6期 2021年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,594,100 | 26,135,666 |
| 親投資信託受益証券 | 1,543,184,877 | 1,418,641,839 |
| 未収入金 | 13,407,417 | - |
| 流動資産合計 | 1,584,186,394 | 1,444,777,505 |
| 資産合計 | 1,584,186,394 | 1,444,777,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,343,608 | 2,158,463 |
| 未払解約金 | 10,730,615 | - |
| 未払受託者報酬 | 284,763 | 240,014 |
| 未払委託者報酬 | 2,468,495 | 2,080,659 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 1,765,839 | 727,372 |
| 流動負債合計 | 17,593,323 | 5,206,515 |
| 負債合計 | 17,593,323 | 5,206,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,562,405,955 | 1,438,975,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,187,116 | 595,438 |
| (分配準備積立金) | 34,925,562 | 34,114,569 |
| 元本等合計 | 1,566,593,071 | 1,439,570,990 |
| 純資産合計 | 1,566,593,071 | 1,439,570,990 |
| 負債純資産合計 | 1,584,186,394 | 1,444,777,505 |
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