有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年12月15日現在 | 第11期 2024年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,615,082 | 14,318,960 |
| 親投資信託受益証券 | 845,986,637 | 834,035,461 |
| 未収入金 | 15,169,539 | - |
| 未収利息 | - | 33 |
| 流動資産合計 | 875,771,258 | 848,354,454 |
| 資産合計 | 875,771,258 | 848,354,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,479,260 | 1,468,503 |
| 未払解約金 | 13,582,988 | - |
| 未払受託者報酬 | 155,630 | 142,077 |
| 未払委託者報酬 | 1,349,344 | 1,231,855 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 471,683 | 881,587 |
| 流動負債合計 | 17,038,907 | 3,724,022 |
| 負債合計 | 17,038,907 | 3,724,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 986,173,675 | 979,002,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △127,441,324 | △134,371,852 |
| (分配準備積立金) | 32,650,680 | 35,627,991 |
| 元本等合計 | 858,732,351 | 844,630,432 |
| 純資産合計 | 858,732,351 | 844,630,432 |
| 負債純資産合計 | 875,771,258 | 848,354,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
