有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2022年12月15日現在 | 第9期 2023年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,595,239 | 17,718,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,106,653,164 | 1,024,805,958 |
| 流動資産合計 | 1,127,248,403 | 1,042,524,310 |
| 資産合計 | 1,127,248,403 | 1,042,524,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,902,759 | 1,812,411 |
| 未払受託者報酬 | 198,846 | 176,066 |
| 未払委託者報酬 | 1,723,865 | 1,526,437 |
| 未払利息 | 37 | 35 |
| その他未払費用 | 602,625 | 1,109,764 |
| 流動負債合計 | 4,428,132 | 4,624,713 |
| 負債合計 | 4,428,132 | 4,624,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,268,506,540 | 1,208,274,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,686,269 | △170,375,020 |
| (分配準備積立金) | 35,386,776 | 35,443,754 |
| 元本等合計 | 1,122,820,271 | 1,037,899,597 |
| 純資産合計 | 1,122,820,271 | 1,037,899,597 |
| 負債純資産合計 | 1,127,248,403 | 1,042,524,310 |
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