有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年12月15日現在 | 第5期 2021年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,718,694 | 27,594,100 |
| 親投資信託受益証券 | 1,776,667,393 | 1,543,184,877 |
| 未収入金 | 101,180,818 | 13,407,417 |
| 流動資産合計 | 1,911,566,905 | 1,584,186,394 |
| 資産合計 | 1,911,566,905 | 1,584,186,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,632,231 | 2,343,608 |
| 未払解約金 | 101,228,622 | 10,730,615 |
| 未払受託者報酬 | 311,606 | 284,763 |
| 未払委託者報酬 | 2,701,170 | 2,468,495 |
| 未払利息 | 14 | 3 |
| その他未払費用 | 944,357 | 1,765,839 |
| 流動負債合計 | 107,818,000 | 17,593,323 |
| 負債合計 | 107,818,000 | 17,593,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,754,820,789 | 1,562,405,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,928,116 | 4,187,116 |
| (分配準備積立金) | 36,366,936 | 34,925,562 |
| 元本等合計 | 1,803,748,905 | 1,566,593,071 |
| 純資産合計 | 1,803,748,905 | 1,566,593,071 |
| 負債純資産合計 | 1,911,566,905 | 1,584,186,394 |
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