有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年 6月15日現在 | 第4期 2020年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,673,034 | 33,718,694 |
| 親投資信託受益証券 | 1,829,562,490 | 1,776,667,393 |
| 未収入金 | 6,951,876 | 101,180,818 |
| 流動資産合計 | 1,866,187,400 | 1,911,566,905 |
| 資産合計 | 1,866,187,400 | 1,911,566,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,744,606 | 2,632,231 |
| 未払解約金 | 6,172,472 | 101,228,622 |
| 未払受託者報酬 | 306,995 | 311,606 |
| 未払委託者報酬 | 2,661,150 | 2,701,170 |
| 未払利息 | 13 | 14 |
| その他未払費用 | 2,072,291 | 944,357 |
| 流動負債合計 | 13,957,527 | 107,818,000 |
| 負債合計 | 13,957,527 | 107,818,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,829,737,734 | 1,754,820,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,492,139 | 48,928,116 |
| (分配準備積立金) | 32,004,873 | 36,366,936 |
| 元本等合計 | 1,852,229,873 | 1,803,748,905 |
| 純資産合計 | 1,852,229,873 | 1,803,748,905 |
| 負債純資産合計 | 1,866,187,400 | 1,911,566,905 |
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