有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年 6月17日現在 | 第12期 2024年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,318,960 | 14,491,794 |
| 親投資信託受益証券 | 834,035,461 | 838,035,910 |
| 未収利息 | 33 | 93 |
| 流動資産合計 | 848,354,454 | 852,527,797 |
| 資産合計 | 848,354,454 | 852,527,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,468,503 | 1,461,585 |
| 未払受託者報酬 | 142,077 | 139,639 |
| 未払委託者報酬 | 1,231,855 | 1,210,751 |
| その他未払費用 | 881,587 | 423,209 |
| 流動負債合計 | 3,724,022 | 3,235,184 |
| 負債合計 | 3,724,022 | 3,235,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 979,002,284 | 974,390,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,371,852 | △125,097,964 |
| (分配準備積立金) | 35,627,991 | 40,645,034 |
| 元本等合計 | 844,630,432 | 849,292,613 |
| 純資産合計 | 844,630,432 | 849,292,613 |
| 負債純資産合計 | 848,354,454 | 852,527,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
