有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年 6月15日現在 | 第8期 2022年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,048,787 | 20,595,239 |
| 親投資信託受益証券 | 1,184,808,745 | 1,106,653,164 |
| 流動資産合計 | 1,205,857,532 | 1,127,248,403 |
| 資産合計 | 1,205,857,532 | 1,127,248,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,061,526 | 1,902,759 |
| 未払受託者報酬 | 218,418 | 198,846 |
| 未払委託者報酬 | 1,893,458 | 1,723,865 |
| 未払利息 | 8 | 37 |
| その他未払費用 | 1,357,346 | 602,625 |
| 流動負債合計 | 5,530,756 | 4,428,132 |
| 負債合計 | 5,530,756 | 4,428,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,374,350,783 | 1,268,506,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △174,024,007 | △145,686,269 |
| (分配準備積立金) | 34,495,247 | 35,386,776 |
| 元本等合計 | 1,200,326,776 | 1,122,820,271 |
| 純資産合計 | 1,200,326,776 | 1,122,820,271 |
| 負債純資産合計 | 1,205,857,532 | 1,127,248,403 |
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