有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月9日-令和1年7月8日)
| 2019年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,320,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,182,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,634,642 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0471 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
| 2019年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,229,991,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,157,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,228,833,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,116,933,902 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0529 | 円 |
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