有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2023/07/07)
| 2023年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,386,178,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,805,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,330,373,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,732,616,808 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1263 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
| 2023年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,184,399,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,890,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,135,509,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,851,893,990 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7224 | 円 |
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