有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/09-2025/01/07)
| 2025年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,942,965,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,239,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,934,726,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,850,947,512 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5411 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
| 2025年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,581,892,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,755,577,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,826,314,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,450,737,059 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8396 | 円 |
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