有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)
| 2022年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,370,709,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,818,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,316,890,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,150,558,333 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1896 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
| 2022年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,623,735,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,668,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,361,067,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,617,742,317 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3947 | 円 |
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