有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)
| 2022年7月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,361,831,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,586,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,228,244,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,777,930,981 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0779 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
| 2022年7月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,674,517,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,232,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,581,285,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,328,262,591 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4763 | 円 |
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