有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/10-2024/07/08)
| 2024年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,796,194,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,606,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,790,588,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,085,937,109 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2283 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
| 2024年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,402,655,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,743,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,394,911,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,334,521,630 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1670 | 円 |
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