有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月8日-令和3年7月7日)
| 2021年7月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,282,631,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,578,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,266,053,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,224,338,691 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3280 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
| 2021年7月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,404,037,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,314,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,366,723,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,023,285,037 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4666 | 円 |
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