有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/08-2024/01/09)
| 2024年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,442,299,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,048,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,419,250,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,791,802,494 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1655 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
| 2024年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,903,780,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,034,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,753,746,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,759,402,942 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9289 | 円 |
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