有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月8日-令和2年7月7日)
| 2020年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,472,220,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,342,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,324,878,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,850,140,522 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0482 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
| 2020年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,882,302,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,505,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,640,796,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,387,474,314 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0696 | 円 |
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