有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/08-2025/07/07)
| 2025年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,557,622,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,993,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,249,629,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,852,430,675 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9062 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
| 2025年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 214,547,056,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 958,500,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,588,555,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,131,307,536 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5520 | 円 |
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