有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月23日-令和1年11月26日)
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)
(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,335,218,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,989,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,332,229,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,280,862,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0157 | 円 |
(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,345,672,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,019,860,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,325,811,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,239,940,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0265 | 円 |
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