有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)
(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,122,566,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,996,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,119,570,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,026,017,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0309 | 円 |
(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,020,105,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,906,786,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,113,319,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,939,906,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0590 | 円 |
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